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Ifμp,z≥μp,mμp,z≥μp,m,whereμp,mμp,mistheexpectedreturnontheglobalminimumvarianceportfolio,thenportfoliozzisanefficient ...,Theformulaforportfoliovarianceisgivenas:Var(Rp)=w21Var(R1)...portfoliofrontier,whichiscalledtheefficientfrontier,orminimumva...
12.4 Computing the Mean
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